即期汇率是什么意思(即期汇率是中间价吗)

什么是即期汇率？

即期汇率是指货币兑换的即时汇率，也称为实时汇率或现钞汇率。它表示在当前时刻，一种货币可以兑换多少另一种货币。即期汇率通常是银行和外汇交易市场上的标准汇率，也是实际的货币买卖价格。

即期汇率是根据市场供求关系决定的，因此随着市场情况的变化而不断波动。如果市场对某种货币的需求增加，那么该货币的即期汇率通常会上升；如果市场对某种货币的供应增加，那么该货币的即期汇率通常会下降。

即期汇率对于外汇交易和国际贸易非常重要，因为它决定了货币的真实交易价格。如果一个人需要兑换货币，他需要知道即期汇率，以便确定购买或出售的价格，并在适当的时机进行交易。

即期汇率是指中间价吗？

即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。中间价(middle rate),即买入价与卖出价的平均价。 中间价:不对个人,指银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准,一般是本行现汇买入价与卖出价的平均数。参见汇率中间价。

我国银行在外汇市场上报出即期汇率为USD1=CNY6.46984958，HKD1=CNY0.83158347，

• 某客户想要卖出美元，买入港币，则应该遵循的单位美元兑港币汇率为？
• 6.4958和0.8347

即期汇率英镑1=美元1.4220~1.4260什么意思

• 即期汇率英镑1=美元1.4220~1.4260什么意思 是买入 和卖出 吗
• 不是卖价和买价，是即期汇价的波动区间。

即期外汇交易是按成交那天的汇率还是付款那天的汇率

• 比如成交日是1号 办理交割是3号 那么汇率是按照1号的挂牌价还是3号的？
• 按3号的牌价交割，按1号交割的叫远期套汇

假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.56

• 问题补充： 假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑美元期货合约的理论价格是多少?
• （1+2%）^2 1.5669*(1+3%)^2=0.6259

DEMUSD的即期汇率为1.810010，DEMUSD远期汇率1.751030中的10和30各自代表什么意思？

• 问题补充： 什么是人民币单边升值？什么叫单边货币？
• 汇率双向标价，既表示买入价又表示卖出价。DEMUSD的即期汇率为1.810010；即是报价者买入DEM的汇率是1.8100，卖出DEM的汇率为1.8110，之间的差价为经营的利润。1.810010是缩写，全写为：1.81001.8110，远期汇率的表达的意思相同。

外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为1401

• 外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为140150，某美国商人买入90天远期英镑10000。问到期需支付多少美元？
• 远期：GBPUSD=（1.9485+0.0140）（1.9495+0.0150）=1.96251.9645美国商人买入远期英镑10000，即报价者卖出英镑，美国人需要支付19645美元。外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（这里是英镑）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前一数字为报价方买入基准货币的汇率（买入一基准货币英镑支付美元），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币英镑收取美元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。

设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年 利率为6%，即期汇率为

• 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年 利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025 —1.6035，3个月汇水为30—50点，若一投 资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？掉期价格是多少？
• 1）远期汇率GBP1=USD（2.0125+0.0030）（2.0135+0.0050）=2.01502.0185（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（2.0185-2.0125）*42.0125=1.19%，小于利差，英镑应该投放在纽约市场有利。投资过程：即期兑换成美元进行投资，同时卖出美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，按远期合约出售，获得英镑，减英镑投资机会成本，即为获利：100000*2.0125*（1+8%4）2.0185-100000*（1+6%4）=196.80英镑 掉期价2.01252.0185

在东京外汇市场上，某日即期汇率:1美元=127.53127.63日元，其外汇汇率标价法是

• 直接标价法

已知A国货币与B国货币的即期汇率为1:4,6个月后的远期汇率为1:4.15;A国的即期年化

• 已知A国货币与B国货币的即期汇率为1：4，6个月后的远期汇率为1：4.15；A国的即期年化利率为3%，B国的即期年化利率为3.5%。 （1）有无套利机会？ （2）如果有，作为B国投资者，该如何利用远期外汇交易进行套利？（分别用两种方法说明：a.当前获利；b.将来获利）
• (1)利率率高的货币B远期贬值，利率低的货币远期升值。掉期率（贬值率）＝（4.15-4）*12（4*6）*100%＝7.5%，大于利差0.5%（3.5%-3%）有套取汇率差的机会（2）作为B投资者可以即期将B货币兑换成A货币进行投资，同时签订远期出售A货币投资本利的协议，到期时，A投资本利收回履行远期协议出售，获得B货币，减去B货币投资的机会成本，即为获利，每单位B货币获利：14*（1+3%4）*4.15-（1+3.5%4）＝0.03653125B货币

答案为什么是B，而不是A？公司购买外汇应该是产生损失了（购买1美元需要6.32元人民币，而即期汇率

• 答案为什么是B，而不是A？公司购买外汇应该是产生损失了（购买1美元需要6.32元人民币，而即期汇率才1:6.3），麻烦同行们解释一下。
• 首先明确目的,企业是为了进口业务购汇付款的.所以,一定是拿RMB去买USD.企业是购买外币的(银行卖出外币)6.32, 而即期汇率6.3.同样是USD1.00, 公司需要多付出RMB0.02, 所以,企业一定是亏钱的.