远期汇率怎么算(远期汇率=即期汇率+升水)

远期汇率怎么计算？

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水） 一个月远期汇率为：56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以： 一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下，美元贬值，日元升值。 三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

有关国际金融方面的问题（远期汇率和利率的关系)

• 请问：为什么说如果甲种货币的利率高于乙种货币的利率，那么，甲币对乙币的远期汇率就会发生贴水；反之，就会发生升水呢？
• 贴水升水 都是要保持汇率的平衡

DEMUSD的即期汇率为1.810010，DEMUSD远期汇率1.751030中的10和30各自代表什么意思？

• 问题补充： 什么是人民币单边升值？什么叫单边货币？
• 汇率双向标价，既表示买入价又表示卖出价。DEMUSD的即期汇率为1.810010；即是报价者买入DEM的汇率是1.8100，卖出DEM的汇率为1.8110，之间的差价为经营的利润。1.810010是缩写，全写为：1.81001.8110，远期汇率的表达的意思相同。

外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为1401

• 外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为140150，某美国商人买入90天远期英镑10000。问到期需支付多少美元？
• 远期：GBPUSD=（1.9485+0.0140）（1.9495+0.0150）=1.96251.9645美国商人买入远期英镑10000，即报价者卖出英镑，美国人需要支付19645美元。外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（这里是英镑）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前一数字为报价方买入基准货币的汇率（买入一基准货币英镑支付美元），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币英镑收取美元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。

通俗举例子地解释这几个远期汇率交易术语。不要去复制

• 1.头寸（持仓）2.长头寸（做多）3.短头寸（做空）4.对冲5.投机6.还有解释这个概念“影响买卖差价的因素之一，中间商的外汇头寸:中介商的头寸越多,买卖价差越小”不要去复制，一定要自己的话。
• 你提这么多问题，还要举例子，60分太少了吧…………200分的话我愿意解答

假远期信用证的汇率差由谁负担?

• 假远期信用证下,出口商即期收汇,进口商远期付汇。除了利息贴现外，由于汇率升降变化导致的汇率差由谁承担？银行在做假远期信用证时，如何处理汇率问题？
• 我是你的小羊羊

已知A国货币与B国货币的即期汇率为1:4,6个月后的远期汇率为1:4.15;A国的即期年化

• 已知A国货币与B国货币的即期汇率为1：4，6个月后的远期汇率为1：4.15；A国的即期年化利率为3%，B国的即期年化利率为3.5%。 （1）有无套利机会？ （2）如果有，作为B国投资者，该如何利用远期外汇交易进行套利？（分别用两种方法说明：a.当前获利；b.将来获利）
• (1)利率率高的货币B远期贬值，利率低的货币远期升值。掉期率（贬值率）＝（4.15-4）*12（4*6）*100%＝7.5%，大于利差0.5%（3.5%-3%）有套取汇率差的机会（2）作为B投资者可以即期将B货币兑换成A货币进行投资，同时签订远期出售A货币投资本利的协议，到期时，A投资本利收回履行远期协议出售，获得B货币，减去B货币投资的机会成本，即为获利，每单位B货币获利：14*（1+3%4）*4.15-（1+3.5%4）＝0.03653125B货币

到哪找香港离岸市场远期人民币汇率？

• 最好可以打包下载。只要今年的就行。好的可以追加分
• 汇通网可以找到

查询港币近七天远期外汇牌价并判断该币汇率走势，据此设计投资方案，7天后据现汇市场汇率核算该方案损益？

• 求详细解答过程！
• 查询港币外汇牌价走势图。